• Eduardo J. Villarreal S.

Opinión: Moderna, Inc. (MRNA)


Moderna cuenta con una capitalización de mercado de $52.83 mmdd, efectivo de $4.6 mmdd y deuda total de $237.6 mdd. El valor de empresa de Moderna es de $48.46 mmdd. Para el presente año esperamos ingresos de $18 mmdd contemplando la venta de 869 millones de dosis de mRNA-1273. Sobre las dosis vendidas hasta el momento podemos encontrar 300 millones para Estados Unidos con opción de compra de 200 millones más, 160 millones de la Unión Europea, 50 millones de Japón, 13.5 millones de Suiza, 17 millones de Reino Unido, 6 millones de Israel, 40 millones de Canadá con opción de compra de 16 millones más, 40 millones de Korea, 10 millones de Colombia, 5 millones de Taiwan y aproximadamente 11 millones de otros países.

Los ingresos esperados para el final de 2021 representan el 34.07% de la valuación actual. Actualmente podemos ver a Moderna valuada a tan solo 2.94x sus ventas esperadas anuales. Es sorprendente para nosotros ver tan atractiva valuación, el promedio de EV/Ventas esperadas a un año de la industria es de 4.92x.


Es importante resaltar que los ingresos de Moderna actualmente provienen en su mayoría un solo producto (mRNA-1273). Durante los próximos años se esperan más avances en la tecnología mRNA y lanzamiento de nuevos productos contra el cytomegalovirus, zika, influenza, nipah, sida, influenza H7N9, problemas de corazón, vacuna personalizada de cáncer, tumores, entre otras.


Podrías pensar, considerando la ambición de los proyectos, que se escuchan como proyectos difíciles de alcanzar pero gracias al COVID, pudieron validar la seguridad y la eficacia de la tecnología mRNA. Eso da gran ventaja a los demás productos que utilicen la misma tecnología. Gracias a su tecnología, el proceso de producción de vacunas es mucho más eficiente en costos, permitiendo presentar mejores márgenes de utilidad que sus colegas de la industria.


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